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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 160 550.00 | 26 441.00 | 134 109.00 | 160 550.00 |
AP Constructions | 2 817 989.00 | 2 650 825.00 | 167 164.00 | 2 817 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 036.00 | 185 800.00 | 49 236.00 | 235 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 007.00 | 182 488.00 | 1 460 519.00 | 1 643 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 591.00 | 3 049 356.00 | 2 331 234.00 | 5 380 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BT Marchandises | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 261.00 | | 320 261.00 | 320 261.00 |
CF Disponibilités | 496 959.00 | | 496 959.00 | 496 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 336.00 | | 913 336.00 | 913 336.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 927.00 | 3 049 356.00 | 3 244 570.00 | 6 293 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 600.00 | 1 806 600.00 | | 1 806 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
DH Report à nouveau | -238 443.00 | -160 347.00 | | -238 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 449.00 | -78 096.00 | | 94 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 873.00 | 101 422.00 | | 95 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 164.00 | 1 750 264.00 | | 1 839 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 345.00 | 1 092 131.00 | | 1 223 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 75 218.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 952.00 | 91 755.00 | | 129 952.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 8 603.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 407.00 | 1 267 706.00 | | 1 405 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 570.00 | 3 017 971.00 | | 3 244 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 042.00 | 474 939.00 | | 399 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 823.00 | | 171 767.00 | 5 208 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 380 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 856 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 664.00 | | | 522 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 159.00 | | 170 423.00 | 4 686 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 420.00 | 191 936.00 | | 2 857 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 618.00 | 191 936.00 | | 2 853 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 422.00 | 66 422.00 | | 66 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 345.00 | 216 980.00 | 560 887.00 | 1 223 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
VP Divers | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 407.00 | 399 042.00 | 560 887.00 | 1 405 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 563.00 | 32 951.00 | | 42 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | 24 707.00 | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 192 073.00 | 187 714.00 | | 192 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 948.00 | 19 270.00 | | 18 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 511.00 | 52 221.00 | | 61 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 612.00 | 149 474.00 | | 172 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 622.00 | 64 927.00 | | 67 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 173.00 | 220 594.00 | | 218 173.00 |