| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 359.00 | 99 806.00 | 16 553.00 | 116 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 726.00 | 101 403.00 | 68 323.00 | 169 726.00 |
BT Marchandises | 208 394.00 | 4 062.00 | 204 332.00 | 208 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CF Disponibilités | 90 556.00 | | 90 556.00 | 90 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 026.00 | 4 062.00 | 335 964.00 | 340 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 752.00 | 105 465.00 | 404 287.00 | 509 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DH Report à nouveau | -121 226.00 | -146 418.00 | | -121 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 907.00 | 25 192.00 | | 116 907.00 |
DL TOTAL (I) | 44 955.00 | -71 952.00 | | 44 955.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 882.00 | 139 081.00 | | 97 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 363.00 | 33 307.00 | | 32 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | 82 503.00 | | 111 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 891.00 | 80 384.00 | | 83 891.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 31 420.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 332.00 | 366 780.00 | | 359 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 287.00 | 294 828.00 | | 404 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 210.00 | 3 193.00 | | 98 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 981.00 | 3 193.00 | | 97 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 111.00 | 4 127.00 | 14 984.00 | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 968.00 | 311 984.00 | 14 984.00 | 326 968.00 |