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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 668.00 | 111 406.00 | 11 263.00 | 122 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 515.00 | 113 003.00 | 141 513.00 | 254 515.00 |
BT Marchandises | 328 963.00 | 28 235.00 | 300 728.00 | 328 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 251.00 | 28 235.00 | 440 016.00 | 468 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 767.00 | 141 237.00 | 581 530.00 | 722 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 030.00 | 73 293.00 | | 44 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 696.00 | 82 237.00 | | 87 696.00 |
DL TOTAL (I) | 275 726.00 | 199 530.00 | | 275 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 8 745.00 | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 846.00 | 125 354.00 | | 83 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 918.00 | 41 864.00 | | 56 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 72 961.00 | | 60 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 276.00 | 109 636.00 | | 98 276.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 14 675.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 803.00 | 373 234.00 | | 305 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 530.00 | 572 765.00 | | 581 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 783.00 | 5 220.00 | | 107 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 554.00 | 5 220.00 | | 107 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 448.00 | 4 367.00 | 81.00 | 4 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 885.00 | 248 804.00 | 81.00 | 248 885.00 |