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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 716.00 | 105 951.00 | 20 765.00 | 126 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 083.00 | 107 548.00 | 72 536.00 | 180 083.00 |
BT Marchandises | 276 388.00 | 13 626.00 | 262 762.00 | 276 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 441.00 | 13 626.00 | 412 815.00 | 426 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 525.00 | 121 174.00 | 485 351.00 | 606 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 175.00 | 5 274.00 | | 26 175.00 |
DH Report à nouveau | | -4 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 679.00 | 25 219.00 | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 130 854.00 | 70 175.00 | | 130 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 789.00 | 14 992.00 | | 10 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 658.00 | 119 990.00 | | 114 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 551.00 | 32 714.00 | | 47 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 56 083.00 | | 45 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 804.00 | 76 767.00 | | 92 804.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 77 256.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 497.00 | 377 801.00 | | 354 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 351.00 | 447 975.00 | | 485 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 916.00 | 4 632.00 | | 102 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 688.00 | 4 632.00 | | 102 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 858.00 | 157 858.00 | | 157 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 789.00 | 4 263.00 | 6 526.00 | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 947.00 | 300 421.00 | 6 526.00 | 306 947.00 |