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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 366.00 | 106 186.00 | 15 181.00 | 121 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 733.00 | 107 782.00 | 66 951.00 | 174 733.00 |
BT Marchandises | 263 767.00 | 22 954.00 | 240 813.00 | 263 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CF Disponibilités | 203 359.00 | | 203 359.00 | 203 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 769.00 | 22 954.00 | 505 815.00 | 528 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 501.00 | 130 736.00 | 572 765.00 | 703 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 293.00 | 26 175.00 | | 73 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 237.00 | 60 679.00 | | 82 237.00 |
DL TOTAL (I) | 199 530.00 | 130 854.00 | | 199 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 745.00 | 10 789.00 | | 8 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 354.00 | 114 658.00 | | 125 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 864.00 | 47 551.00 | | 41 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 961.00 | 45 496.00 | | 72 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 636.00 | 92 804.00 | | 109 636.00 |
EA Autres dettes | 14 675.00 | 43 200.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 234.00 | 354 497.00 | | 373 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 765.00 | 485 351.00 | | 572 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 548.00 | 5 585.00 | 5 350.00 | 107 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 319.00 | 5 585.00 | 5 350.00 | 107 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 4 297.00 | 4 448.00 | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 371.00 | 326 923.00 | 4 448.00 | 331 371.00 |