| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 003.00 | 101 320.00 | 13 683.00 | 115 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 370.00 | 102 916.00 | 65 454.00 | 168 370.00 |
BT Marchandises | 252 288.00 | 3 950.00 | 248 338.00 | 252 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 472.00 | 3 950.00 | 382 522.00 | 386 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 842.00 | 106 866.00 | 447 975.00 | 554 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DH Report à nouveau | -4 319.00 | -121 226.00 | | -4 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 219.00 | 116 907.00 | | 25 219.00 |
DL TOTAL (I) | 70 175.00 | 44 955.00 | | 70 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 992.00 | 19 111.00 | | 14 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 990.00 | 97 882.00 | | 119 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 714.00 | 32 363.00 | | 32 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 111 569.00 | | 56 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 767.00 | 83 891.00 | | 76 767.00 |
EA Autres dettes | 77 256.00 | 14 515.00 | | 77 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 801.00 | 359 332.00 | | 377 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 975.00 | 404 287.00 | | 447 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 725.00 | | 1 200.00 | 169 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 168 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 116 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 727.00 | | 1 200.00 | 117 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 403.00 | 4 069.00 | 2 556.00 | 101 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 174.00 | 4 069.00 | 2 556.00 | 101 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 246.00 | 197 246.00 | | 197 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 991.00 | 4 202.00 | 10 789.00 | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 767.00 | 76 767.00 | | 76 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 087.00 | 334 298.00 | 10 789.00 | 345 087.00 |