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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 623.00 | 161.00 | 1 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 173.00 | 1 376 200.00 | 1 454 973.00 | 2 831 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 227.00 | 80 184.00 | 50 042.00 | 130 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 973.00 | 1 496 241.00 | 1 532 731.00 | 3 028 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 137.00 | 25 832.00 | 53 305.00 | 79 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 408.00 | | 401 408.00 | 401 408.00 |
BZ Autres créances | 648 182.00 | | 648 182.00 | 648 182.00 |
CF Disponibilités | 746 237.00 | | 746 237.00 | 746 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 814.00 | 25 832.00 | 1 890 981.00 | 1 916 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 787.00 | 1 522 073.00 | 3 423 713.00 | 4 945 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 496 048.00 | | | 496 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
DK Provisions réglementées | 133 616.00 | | | 133 616.00 |
DL TOTAL (I) | 971 854.00 | | | 971 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 280.00 | | | 764 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 379.00 | | | 612 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
EA Autres dettes | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 859.00 | | | 2 451 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 713.00 | | | 3 423 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 822.00 | | | 1 988 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 068.00 | 9 248.00 | 95 317.00 | 86 068.00 |
FG Production vendue services | 1 950 082.00 | 319 880.00 | 2 269 962.00 | 1 950 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 150.00 | 329 129.00 | 2 365 280.00 | 2 036 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 864.00 | | | -16 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 959.00 | | | 2 462 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 318.00 | | | 2 290 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 777.00 | | | 2 694 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 961 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 114.00 | | | 2 626 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 758.00 | 198 427.00 | 14 944.00 | 1 312 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 517.00 | 1 554.00 | | 29 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 479.00 | | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 934.00 | 196 395.00 | 14 944.00 | 1 274 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 879.00 | 28 470.00 | 16 733.00 | 121 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 879.00 | 28 470.00 | 16 733.00 | 121 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 470.00 | 16 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 380.00 | 612 380.00 | | 612 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 908.00 | 823 908.00 | | 823 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
UX Autres créances clients | 401 409.00 | | | 401 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 998.00 | 300 961.00 | 463 037.00 | 763 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 803.00 | | | 269 803.00 |
VP Divers | 648 183.00 | | | 648 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 800.00 | 1 091 439.00 | 27 361.00 | 1 118 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 860.00 | 1 988 823.00 | 463 037.00 | 2 451 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |