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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 736.00 | 6 759.00 | 16 977.00 | 23 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 712.00 | 2 093 274.00 | 1 010 438.00 | 3 103 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 099.00 | 71 158.00 | 27 941.00 | 99 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 004.00 | 2 208 426.00 | 1 083 679.00 | 3 293 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 896.00 | | 313 896.00 | 313 896.00 |
BZ Autres créances | 88 593.00 | 2 491.00 | 86 103.00 | 88 593.00 |
CF Disponibilités | 348 782.00 | | 348 782.00 | 348 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 360.00 | 2 491.00 | 906 878.00 | 909 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 370.00 | 2 211 915.00 | 1 990 458.00 | 4 202 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 895 472.00 | 668 689.00 | | 895 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 484.00 | 226 783.00 | | 75 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 505.00 | 1 065 021.00 | | 1 140 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 977.00 | 700 259.00 | | 497 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 1 568.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 984.00 | 156 224.00 | | 153 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 875.00 | 191 622.00 | | 169 875.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 18 503.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 085.00 | 19 101.00 | | 24 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 953.00 | 1 087 277.00 | | 849 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 458.00 | 2 152 298.00 | | 1 990 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 435.00 | | 135 319.00 | 3 199 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 750.00 | 3 293 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 750.00 | 3 202 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | 21 952.00 | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 862.00 | | 112 699.00 | 3 131 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 554.00 | | 669.00 | 27 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 819.00 | 393 955.00 | 40 349.00 | 1 855 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 018.00 | 4 976.00 | | 40 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 801.00 | 388 980.00 | 40 349.00 | 1 815 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
UX Autres créances clients | 313 896.00 | 313 896.00 | | 313 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 977.00 | 226 773.00 | 271 204.00 | 497 977.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 543.00 | 411 513.00 | 28 030.00 | 439 543.00 |
VW T.V.A. | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 953.00 | 578 748.00 | 271 204.00 | 849 953.00 |