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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 736.00 | 12 247.00 | 11 489.00 | 23 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 478.00 | 2 269 306.00 | 801 171.00 | 3 070 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 134.00 | 58 047.00 | 54 086.00 | 112 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 805.00 | 2 377 834.00 | 894 970.00 | 3 272 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 436.00 | 5 702.00 | 126 733.00 | 132 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 791.00 | | 241 791.00 | 241 791.00 |
BZ Autres créances | 102 908.00 | 3 269.00 | 99 639.00 | 102 908.00 |
CF Disponibilités | 851 784.00 | | 851 784.00 | 851 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 438.00 | 8 971.00 | 1 329 466.00 | 1 338 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 243.00 | 2 386 806.00 | 2 224 437.00 | 4 611 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 970 955.00 | 895 472.00 | | 970 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 151.00 | 75 483.00 | | 202 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 656.00 | 1 140 504.00 | | 1 342 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 412.00 | 497 977.00 | | 503 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 097.00 | 155.00 | | 48 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 390.00 | 153 585.00 | | 139 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 103.00 | 169 875.00 | | 149 103.00 |
EA Autres dettes | 36 591.00 | 3 402.00 | | 36 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 185.00 | 24 085.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 781.00 | 849 081.00 | | 881 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 437.00 | 1 989 586.00 | | 2 224 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 867.00 | 849 081.00 | | 575 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 004.00 | | 172 874.00 | 3 293 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 072.00 | 3 272 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 072.00 | 3 182 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 811.00 | | 172 874.00 | 3 202 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 425.00 | 347 705.00 | 179 294.00 | 2 209 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 923.00 | 5 488.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 432.00 | 342 217.00 | 179 294.00 | 2 164 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 491.00 | 2 113.00 | 1 335.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | 7 816.00 | 1 335.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | 7 816.00 | 1 335.00 | 2 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 816.00 | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
UX Autres créances clients | 241 792.00 | 241 792.00 | | 241 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 130.00 | 197 216.00 | 305 914.00 | 503 130.00 |
VI Groupe et associés | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 248.00 | 354 218.00 | 28 030.00 | 382 248.00 |
VW T.V.A. | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 781.00 | 575 867.00 | 305 914.00 | 881 781.00 |