| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 021.00 | 19 020.00 | 6 001.00 | 25 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318 370.00 | 4 145 167.00 | 1 173 202.00 | 5 318 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 001.00 | 139 023.00 | 118 978.00 | 258 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 714.00 | 4 316 635.00 | 1 371 078.00 | 5 687 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 338.00 | 5 702.00 | 129 636.00 | 135 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 180.00 | 34 139.00 | 682 041.00 | 716 180.00 |
BZ Autres créances | 112 173.00 | 2 489.00 | 109 684.00 | 112 173.00 |
CF Disponibilités | 485 116.00 | | 485 116.00 | 485 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 763.00 | 42 331.00 | 1 417 432.00 | 1 459 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 477.00 | 4 358 966.00 | 2 788 510.00 | 7 147 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 673 107.00 | 970 955.00 | | 673 107.00 |
DH Report à nouveau | 243 432.00 | | | 243 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 461.00 | 202 151.00 | | -563 461.00 |
DL TOTAL (I) | 522 626.00 | 1 342 656.00 | | 522 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 275.00 | 503 412.00 | | 1 335 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 48 097.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 086.00 | 139 390.00 | | 302 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 924.00 | 149 103.00 | | 188 924.00 |
EA Autres dettes | 38 850.00 | 36 591.00 | | 38 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | 5 185.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 884.00 | 881 781.00 | | 2 265 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 510.00 | 2 224 437.00 | | 2 788 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 723.00 | 575 867.00 | | 1 301 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 766 203.00 | | 2 766 203.00 | 2 766 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 203.00 | | 2 766 203.00 | 2 766 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 332.00 | 146 296.00 | | 75 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 332.00 | 146 297.00 | | 75 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 189.00 | 13 777.00 | | 36 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 329.00 | 13 777.00 | | 36 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 002.00 | 132 519.00 | | 39 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 357.00 | 2 667 060.00 | | 2 862 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 819.00 | 2 464 908.00 | | 3 425 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 461.00 | 202 151.00 | | -563 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 806.00 | | 2 567 379.00 | 3 272 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 470.00 | 5 687 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 070.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 163.00 | 38 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 236.00 | 5 576 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | 14 709.00 | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 612.00 | | 2 507 996.00 | 3 182 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 223.00 | | 44 673.00 | 28 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 835.00 | 2 055 081.00 | 116 280.00 | 2 377 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | 20 197.00 | 7 163.00 | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 354.00 | 2 034 884.00 | 78 047.00 | 2 327 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 034.00 | 1 895.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 269.00 | | 780.00 | 3 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 972.00 | 36 034.00 | 2 675.00 | 8 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972.00 | 36 034.00 | 2 675.00 | 8 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 789.00 | 2 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 086.00 | 302 086.00 | | 302 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
UX Autres créances clients | 675 213.00 | 675 213.00 | | 675 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VB T. V. A. | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 993.00 | 370 832.00 | 964 161.00 | 1 334 993.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 904.00 | | | 287 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VP Divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 011.00 | 912 011.00 | | 912 011.00 |
VW T.V.A. | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 884.00 | 1 301 723.00 | 964 161.00 | 2 265 884.00 |