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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 023 618.00 | 1 740 845.00 | 1 282 773.00 | 3 023 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 244.00 | 74 956.00 | 33 288.00 | 108 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 435.00 | 1 855 819.00 | 1 343 616.00 | 3 199 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 099.00 | | 128 099.00 | 128 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 714.00 | | 326 714.00 | 326 714.00 |
BZ Autres créances | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CF Disponibilités | 286 443.00 | | 286 443.00 | 286 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 683.00 | | 808 683.00 | 808 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 117.00 | 1 855 819.00 | 2 152 298.00 | 4 008 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 668 689.00 | | | 668 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 783.00 | | | 226 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 021.00 | | | 1 065 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 259.00 | | | 700 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
EA Autres dettes | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 277.00 | | | 1 087 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 298.00 | | | 2 152 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 398.00 | | | 686 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 073.00 | | 258 421.00 | 3 028 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871.00 | 27 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 960.00 | 3 199 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 188.00 | 3 131 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 401.00 | | 229 650.00 | 2 961 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 554.00 | | 28 771.00 | 27 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 241.00 | 382 665.00 | 23 288.00 | 1 496 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 161.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 385.00 | 382 704.00 | 23 286.00 | 1 456 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 224.00 | 156 224.00 | | 156 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
UX Autres créances clients | 326 714.00 | 326 714.00 | | 326 714.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 259.00 | 299 340.00 | 400 860.00 | 700 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 502.00 | 394 141.00 | 27 361.00 | 421 502.00 |
VW T.V.A. | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 217.00 | 686 398.00 | 400 860.00 | 1 087 217.00 |