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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 3 733.00 | 2 137.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 320.00 | 153 861.00 | 1 459.00 | 155 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 017.00 | 27 757.00 | 2 259.00 | 30 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 745.00 | 185 352.00 | 32 393.00 | 217 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 129.00 | 1 095.00 | 155 034.00 | 156 129.00 |
BZ Autres créances | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 091.00 | | 220 091.00 | 220 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 502.00 | 1 095.00 | 406 406.00 | 407 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 246.00 | 186 447.00 | 438 799.00 | 625 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 124.00 | 48 294.00 | | 101 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 714.00 | 52 830.00 | | 133 714.00 |
DL TOTAL (I) | 252 438.00 | 118 724.00 | | 252 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 901.00 | 25 382.00 | | 31 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 62 837.00 | | 129 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 273.00 | 31 319.00 | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 362.00 | 119 739.00 | | 186 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 799.00 | 238 463.00 | | 438 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 731.00 | 176 731.00 | | 176 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 362.00 | 186 362.00 | | 186 362.00 |