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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 168.00 | 702.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 320.00 | 154 714.00 | 606.00 | 155 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 017.00 | 29 799.00 | 218.00 | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 697.00 | 189 681.00 | 35 015.00 | 224 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 524.00 | 126 241.00 | 106 283.00 | 232 524.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 724.00 | 126 241.00 | 391 483.00 | 517 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 421.00 | 315 923.00 | 426 499.00 | 742 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 410.00 | 234 838.00 | | 253 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | 43 573.00 | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 288 359.00 | 296 010.00 | | 288 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 2 362.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 253.00 | 94 670.00 | | 105 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | 24 858.00 | | 30 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 140.00 | 121 890.00 | | 138 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 499.00 | 417 900.00 | | 426 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 140.00 | 121 890.00 | | 138 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 592.00 | | 105.00 | 224 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | 105.00 | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 073.00 | 1 609.00 | | 188 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 718.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 622.00 | 891.00 | | 183 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 354.00 | 90 887.00 | | 35 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 354.00 | 90 887.00 | | 35 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 354.00 | 90 887.00 | | 35 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VI Groupe et associés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 420.00 | 256 420.00 | | 256 420.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |