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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 4 451.00 | 1 419.00 | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 320.00 | 154 381.00 | 939.00 | 155 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 017.00 | 29 241.00 | 776.00 | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 592.00 | 188 073.00 | 36 519.00 | 224 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 204.00 | 35 354.00 | 187 850.00 | 223 204.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 735.00 | 35 354.00 | 381 381.00 | 416 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 327.00 | 223 427.00 | 417 900.00 | 641 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 838.00 | 101 124.00 | | 234 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 573.00 | 133 714.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 296 010.00 | 252 438.00 | | 296 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 31 901.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 129 188.00 | | 94 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 858.00 | 25 273.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 890.00 | 186 362.00 | | 121 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 900.00 | 438 799.00 | | 417 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 35 354.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 35 354.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 35 354.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 670.00 | 94 670.00 | | 94 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 662.00 | 244 815.00 | 96 847.00 | 251 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |