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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 320.00 | 155 047.00 | 273.00 | 155 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 697.00 | 190 934.00 | 33 763.00 | 224 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BT Marchandises | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 717.00 | 135 369.00 | 131 348.00 | 266 717.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 288 635.00 | | 288 635.00 | 288 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 822.00 | 135 369.00 | 448 453.00 | 583 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 519.00 | 326 303.00 | 482 216.00 | 808 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 759.00 | 253 410.00 | | 255 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 218.00 | 17 348.00 | | 77 218.00 |
DL TOTAL (I) | 350 577.00 | 288 359.00 | | 350 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 2 228.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 105 253.00 | | 94 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 519.00 | 30 659.00 | | 33 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 640.00 | 138 140.00 | | 131 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 216.00 | 426 499.00 | | 482 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 640.00 | 138 140.00 | | 131 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 681.00 | 1 252.00 | | 189 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 702.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 513.00 | 551.00 | | 184 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 241.00 | 9 128.00 | | 126 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 241.00 | 9 128.00 | | 126 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 241.00 | 9 128.00 | | 126 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 814.00 | 142 814.00 | | 142 814.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 265.00 | 284 265.00 | | 284 265.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |