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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AH Fonds commercial | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 428.00 | 186 938.00 | 33 490.00 | 220 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 989.00 | 28 312.00 | 86 677.00 | 114 989.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 351 139.00 | | 351 139.00 | 351 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 160.00 | 28 312.00 | 460 848.00 | 489 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 588.00 | 215 249.00 | 494 339.00 | 709 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 977.00 | 255 759.00 | | 255 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 564.00 | 77 218.00 | | 102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 376 141.00 | 350 577.00 | | 376 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 633.00 | 94 668.00 | | 82 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 112.00 | 33 519.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 198.00 | 131 640.00 | | 118 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 339.00 | 482 216.00 | | 494 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 198.00 | 131 640.00 | | 118 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 220 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 181 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 934.00 | 273.00 | 4 269.00 | 190 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 064.00 | 273.00 | 4 269.00 | 185 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 369.00 | 19 184.00 | 126 241.00 | 135 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 369.00 | 19 184.00 | 126 241.00 | 135 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 369.00 | 19 184.00 | 126 241.00 | 135 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 184.00 | 126 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 693.00 | 132 693.00 | | 132 693.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |