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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 464.00 | 300 464.00 | | 300 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 126.00 | 142 149.00 | 73 977.00 | 216 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 514.00 | | 241 514.00 | 241 514.00 |
BF Prêts | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 676 525.00 | 12 992 918.00 | 8 683 607.00 | 21 676 525.00 |
BN En cours de production de biens | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 107 920.00 | 1 221 184.00 | 3 886 735.00 | 5 107 920.00 |
BZ Autres créances | 4 851 954.00 | | 4 851 954.00 | 4 851 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 23 695 533.00 | | 23 695 533.00 | 23 695 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 400 856.00 | 1 221 184.00 | 39 179 672.00 | 40 400 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 077 381.00 | 25 214 082.00 | 47 863 279.00 | 62 077 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 514.00 | | | 241 514.00 |
CU Autres participations | 12 671 084.00 | | 12 671 084.00 | 12 671 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 602.00 | 683 602.00 | | 683 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 035.00 | 387 035.00 | | 387 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133 947.00 | 3 910 712.00 | | 5 133 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 11 425 637.00 | 10 252 796.00 | | 11 425 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515 825.00 | 4 172 840.00 | | 4 515 825.00 |
DL TOTAL (I) | 17 110 610.00 | 15 594 784.00 | | 17 110 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 039.00 | 45 325.00 | | 56 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 482 821.00 | 2 330 537.00 | | 2 482 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 330.00 | 246 674.00 | | 2 009 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 464.00 | 297 665.00 | | 2 484 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 493.00 | 1 331 632.00 | | 2 319 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 875.00 | 2 237 846.00 | | 2 174 875.00 |
EA Autres dettes | 26 583 561.00 | 23 903 565.00 | | 26 583 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 500.00 | 218 200.00 | | 219 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 387 518.00 | 25 532 862.00 | | 31 387 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 863 279.00 | 39 469 573.00 | | 47 863 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 753 228.00 | | | 24 753 228.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 680 234.00 | | 6 680 234.00 | 6 680 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 346 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 649 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 858 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 085 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 335 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 283 760.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 077.00 | 284 358.00 | | 170 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 246 700.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 714.00 | 6 143.00 | | 10 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 957.00 | 368 131.00 | | 136 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 120.00 | -837 731.00 | | 33 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 210.00 | 323 464.00 | | 300 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 313 555.00 | -2 735 064.00 | | -2 313 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 734.00 | 10 570 413.00 | | 10 326 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 908.00 | 6 397 573.00 | | 5 810 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 515 825.00 | 4 172 840.00 | | 4 515 825.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -171 620.00 | -169 395.00 | | -171 620.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 265 756.00 | 5 134 761.00 | | 6 265 756.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 074 971.00 | 4 986 861.00 | | 6 074 971.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 820 239.00 | 739 051.00 | | 820 239.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 254 732.00 | 4 247 809.00 | | 5 254 732.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 242 418.00 | | 367 450.00 | 13 242 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 496.00 | 12 922 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 315.00 | 13 439 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 216 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 464.00 | | | 300 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 829.00 | | 65 116.00 | 169 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772 126.00 | | 302 335.00 | 12 772 126.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 053.00 | 9 378.00 | 18 819.00 | 452 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 464.00 | | | 300 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 589.00 | 9 378.00 | 18 819.00 | 151 589.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 325.00 | 10 714.00 | | 45 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 325.00 | 10 714.00 | | 45 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 714.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 038.00 | 1 708 038.00 | | 1 708 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417 942.00 | 1 417 942.00 | | 1 417 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 829.00 | 541 829.00 | | 541 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 177.00 | 1 380 177.00 | | 1 380 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 514.00 | 241 514.00 | | 241 514.00 |
UP Prêts | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 977 132.00 | | | 977 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VB T. V. A. | 274 647.00 | | | 274 647.00 |
VC Groupe et associés | 4 194 517.00 | | | 4 194 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 858.00 | 428 858.00 | 1 400 000.00 | 1 828 858.00 |
VI Groupe et associés | 24 753 228.00 | 24 753 228.00 | | 24 753 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 077.00 | | | 257 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VP Divers | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 438.00 | 6 126 072.00 | 10 367.00 | 6 136 438.00 |
VW T.V.A. | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 245 148.00 | 30 845 148.00 | 1 400 000.00 | 32 245 148.00 |