| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 265.00 | 257 265.00 | | 257 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 891.00 | 734.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 735.00 | 123 744.00 | 96 992.00 | 220 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 137.00 | | 304 137.00 | 304 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 976.00 | 381 899.00 | 13 755 077.00 | 14 136 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 330.00 | | 1 150 330.00 | 1 150 330.00 |
BZ Autres créances | 7 050 013.00 | | 7 050 013.00 | 7 050 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 23 861 574.00 | | 23 861 574.00 | 23 861 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 162 708.00 | | 42 162 708.00 | 42 162 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 299 684.00 | 381 899.00 | 55 917 785.00 | 56 299 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 137.00 | | | 304 137.00 |
CU Autres participations | 13 291 652.00 | | 13 291 652.00 | 13 291 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 602.00 | 683 602.00 | | 683 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 035.00 | 387 035.00 | | 387 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 594 189.00 | 15 205 564.00 | | 17 594 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684 741.00 | 5 388 625.00 | | 5 684 741.00 |
DL TOTAL (I) | 24 448 077.00 | 21 763 336.00 | | 24 448 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 567.00 | 73 302.00 | | 81 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 567.00 | 73 302.00 | | 81 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 030.00 | 1 011 561.00 | | 606 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 448 448.00 | 26 779 967.00 | | 27 448 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 364.00 | 2 528 934.00 | | 1 191 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 703.00 | 1 857 170.00 | | 2 131 703.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 4 228.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 388 140.00 | 32 181 859.00 | | 31 388 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 917 785.00 | 54 018 498.00 | | 55 917 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 188 140.00 | 31 581 859.00 | | 31 188 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 030.00 | 11 470.00 | | 6 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 448 448.00 | | | 27 448 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 774 207.00 | | 7 774 207.00 | 7 774 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 774 207.00 | | 7 774 207.00 | 7 774 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 786 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 248.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 494 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 571 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 774 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 911.00 | | | 416 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 911.00 | | | 416 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 879.00 | | | 486 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 265.00 | 10 322.00 | | 8 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 144.00 | 10 507.00 | | 495 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 233.00 | -10 507.00 | | -78 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 494.00 | 312 212.00 | | 391 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 284.00 | 349 738.00 | | 620 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 546.00 | 12 194 405.00 | | 12 776 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 091 806.00 | 6 805 780.00 | | 7 091 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684 741.00 | 5 388 625.00 | | 5 684 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 443 849.00 | | 876 935.00 | 14 443 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | 1 057 896.00 | 13 657 351.00 | 1 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 004.00 | 1 182 804.00 | 14 136 976.00 | 1 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 257 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 063.00 | 222 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 424.00 | | | 346 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 839 316.00 | | 876 935.00 | 13 839 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 079.00 | 39 248.00 | 102 427.00 | 445 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 110.00 | | 845.00 | 258 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 969.00 | 39 248.00 | 101 582.00 | 186 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 302.00 | 8 265.00 | | 73 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 302.00 | 8 265.00 | | 73 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 364.00 | 1 191 364.00 | | 1 191 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 279.00 | 1 185 279.00 | | 1 185 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 158.00 | 421 158.00 | | 421 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 627.00 | 267 627.00 | | 267 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 137.00 | 304 137.00 | | 304 137.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 330.00 | 1 150 330.00 | | 1 150 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 212 896.00 | 212 896.00 | | 212 896.00 |
VC Groupe et associés | 6 773 377.00 | 6 773 377.00 | | 6 773 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 400 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 448 448.00 | 27 448 448.00 | | 27 448 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606 833.00 | 8 605 271.00 | 1 562.00 | 8 606 833.00 |
VW T.V.A. | 166 142.00 | 166 142.00 | | 166 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 388 140.00 | 31 188 140.00 | 200 000.00 | 31 388 140.00 |