| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 033 332.00 | -8 558 531.00 | 474 802.00 | 9 033 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 110.00 | 258 110.00 | | 258 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 164.00 | 164 834.00 | 49 330.00 | 214 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 617.00 | | 216 617.00 | 216 617.00 |
BF Prêts | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 945 671.00 | -13 443 187.00 | 9 502 484.00 | 22 945 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 077.00 | | 4 156 949.00 | 5 214 077.00 |
BZ Autres créances | 2 364 644.00 | | 2 364 644.00 | 2 364 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150 000.00 | | 6 146 691.00 | 6 150 000.00 |
CF Disponibilités | 25 844 584.00 | | 25 844 584.00 | 25 844 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 123 554.00 | | 48 565 602.00 | 40 123 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 069 225.00 | | 48 565 602.00 | 63 069 225.00 |
CU Autres participations | 12 884 364.00 | | 12 884 364.00 | 12 884 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 602.00 | 683 602.00 | | 683 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 035.00 | 387 035.00 | | 387 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 941 462.00 | 11 425 637.00 | | 12 941 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 264 102.00 | 4 515 825.00 | | 5 264 102.00 |
DL TOTAL (I) | 14 057 522.00 | 11 459 316.00 | | 14 057 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 446 089.00 | 2 482 821.00 | | 2 446 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 980.00 | 56 039.00 | | 62 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 446 557.00 | 2 483 378.00 | | 2 446 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 542.00 | 2 009 330.00 | | 1 447 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 752.00 | 2 484 464.00 | | 1 477 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 602.00 | 2 319 493.00 | | 1 975 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 817.00 | 2 174 875.00 | | 2 169 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 380 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 200.00 | 219 500.00 | | 221 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 324 479.00 | 31 387 518.00 | | 29 324 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 565 602.00 | 47 863 279.00 | | 48 565 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 250 058.00 | 30 845 148.00 | | 30 250 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 316.00 | 180 473.00 | | 47 316.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 670 957.00 | 5 254 732.00 | | 5 670 957.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 468.00 | 557.00 | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 948 820.00 | | 6 948 820.00 | 6 948 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 344 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 418 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 132 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -866 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 115 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -840 705.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -31 392 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 026 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 863.00 | | | 428 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 363.00 | 170 077.00 | | 430 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120 033.00 | -136 957.00 | | -120 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 330.00 | 33 120.00 | | 310 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 143.00 | 300 210.00 | | 355 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 548.00 | 408 204.00 | | 800 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 732 747.00 | 10 326 734.00 | | 11 732 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 645.00 | 5 810 908.00 | | 6 468 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 264 102.00 | 4 515 825.00 | | 5 264 102.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -170 752.00 | -171 620.00 | | -170 752.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 783 133.00 | 6 265 756.00 | | 6 783 133.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 618 719.00 | 6 074 971.00 | | 6 618 719.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 947 762.00 | 820 239.00 | | 947 762.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 670 957.00 | 5 254 732.00 | | 5 670 957.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 439 554.00 | | 287 159.00 | 13 439 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 502.00 | 13 111 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 818.00 | 13 604 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 354.00 | 258 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 235 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 464.00 | | | 300 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 126.00 | | 21 274.00 | 216 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922 964.00 | | 265 886.00 | 12 922 964.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 612.00 | 24 647.00 | 44 315.00 | 442 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 464.00 | | 42 354.00 | 300 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 149.00 | 24 647.00 | 1 961.00 | 142 149.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 039.00 | 6 941.00 | | 56 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 039.00 | 6 941.00 | | 56 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 941.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 582.00 | 1 599 582.00 | | 1 599 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 767.00 | 1 309 767.00 | | 1 309 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 027.00 | 478 027.00 | | 478 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 932.00 | 207 932.00 | | 207 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 617.00 | 216 617.00 | | 216 617.00 |
UP Prêts | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 720 532.00 | 720 532.00 | | 720 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VB T. V. A. | 241 197.00 | 241 197.00 | | 241 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 632 161.00 | 5 632 161.00 | | 5 632 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 227.00 | 400 227.00 | 1 000 000.00 | 1 400 227.00 |
VI Groupe et associés | 25 811 916.00 | 25 811 916.00 | | 25 811 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 582.00 | | | 428 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 157.00 | 51 157.00 | | 51 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 173.00 | 6 934 806.00 | 10 367.00 | 6 945 173.00 |
VW T.V.A. | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 250 058.00 | 30 250 058.00 | 1 000 000.00 | 31 250 058.00 |