| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 227.00 | 257 444.00 | 2 783.00 | 260 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 432.00 | 193.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 117.00 | 161 138.00 | 69 980.00 | 231 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 209.00 | | 320 209.00 | 320 209.00 |
BF Prêts | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 561 296.00 | 420 015.00 | 15 141 282.00 | 15 561 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 904.00 | | 1 134 904.00 | 1 134 904.00 |
BZ Autres créances | 9 673 516.00 | | 9 673 516.00 | 9 673 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 499 987.00 | 10 466.00 | 13 489 521.00 | 13 499 987.00 |
CF Disponibilités | 18 723 213.00 | | 18 723 213.00 | 18 723 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 131 107.00 | 10 466.00 | 43 120 641.00 | 43 131 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 692 403.00 | 430 480.00 | 58 261 923.00 | 58 692 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
CU Autres participations | 14 698 902.00 | | 14 698 902.00 | 14 698 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 602.00 | 683 602.00 | | 683 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 035.00 | 387 035.00 | | 387 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 378 929.00 | 17 594 189.00 | | 18 378 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 780.00 | 5 684 741.00 | | 6 044 780.00 |
DL TOTAL (I) | 25 592 857.00 | 24 448 077.00 | | 25 592 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 424.00 | 81 567.00 | | 71 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 424.00 | 81 567.00 | | 71 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 285.00 | 606 030.00 | | 214 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 861 032.00 | 27 448 448.00 | | 29 861 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 257.00 | 1 191 364.00 | | 869 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 486.00 | 2 131 703.00 | | 1 633 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 10 596.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 597 641.00 | 31 388 140.00 | | 32 597 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 261 923.00 | 55 917 785.00 | | 58 261 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 597 641.00 | 31 188 140.00 | | 32 597 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 285.00 | 6 030.00 | | 14 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 861 032.00 | | | 29 861 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 846 069.00 | | 7 846 069.00 | 7 846 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 846 069.00 | | 7 846 069.00 | 7 846 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 856 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 724 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 472 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 124 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 287 186.00 | 416 911.00 | | 3 287 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297 329.00 | 416 911.00 | | 3 297 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188 748.00 | 486 879.00 | | 3 188 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188 748.00 | 495 144.00 | | 3 188 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 581.00 | -78 233.00 | | 108 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 086.00 | 391 494.00 | | 562 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 137.00 | 620 284.00 | | 626 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 353 670.00 | 12 776 546.00 | | 16 353 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 890.00 | 7 091 806.00 | | 10 308 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 044 780.00 | 5 684 741.00 | | 6 044 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 136 976.00 | | 4 878 294.00 | 14 136 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451 537.00 | 15 068 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453 975.00 | 15 561 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 260 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 265.00 | | 5 400.00 | 257 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 360.00 | | 10 382.00 | 222 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657 351.00 | | 4 862 512.00 | 13 657 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 899.00 | 40 553.00 | 2 438.00 | 381 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 265.00 | 2 618.00 | 2 438.00 | 257 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 635.00 | 37 936.00 | | 124 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 567.00 | | 10 143.00 | 81 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 567.00 | 10 466.00 | 10 143.00 | 81 567.00 |
UG ‐ Financières | | 10 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 257.00 | 869 257.00 | | 869 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 435.00 | 1 097 435.00 | | 1 097 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 483.00 | 301 483.00 | | 301 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
UP Prêts | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 904.00 | 1 134 904.00 | | 1 134 904.00 |
VB T. V. A. | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 304 870.00 | 6 304 870.00 | | 6 304 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 861 036.00 | 29 861 036.00 | | 29 861 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210 927.00 | 3 210 927.00 | | 3 210 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 957 122.00 | 10 952 087.00 | 5 035.00 | 10 957 122.00 |
VW T.V.A. | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 597 641.00 | 32 597 641.00 | | 32 597 641.00 |