| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 110.00 | 258 110.00 | | 258 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 349.00 | 1 276.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 799.00 | 186 620.00 | 158 179.00 | 344 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 634 845.00 | | 634 845.00 | 634 845.00 |
BF Prêts | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 443 849.00 | 445 079.00 | 13 998 770.00 | 14 443 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 338.00 | | 1 167 338.00 | 1 167 338.00 |
BZ Autres créances | 7 425 045.00 | | 7 425 045.00 | 7 425 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 338 468.00 | | 27 338 468.00 | 27 338 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 019 727.00 | | 40 019 727.00 | 40 019 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 463 577.00 | 445 079.00 | 54 018 498.00 | 54 463 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 845.00 | | | 634 845.00 |
CU Autres participations | 13 201 676.00 | | 13 201 676.00 | 13 201 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 602.00 | 683 602.00 | | 683 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 035.00 | 387 035.00 | | 387 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 205 564.00 | 12 941 462.00 | | 15 205 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 388 625.00 | 5 264 102.00 | | 5 388 625.00 |
DL TOTAL (I) | 21 763 336.00 | 19 374 712.00 | | 21 763 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 302.00 | 62 980.00 | | 73 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 302.00 | 62 980.00 | | 73 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 561.00 | 1 447 542.00 | | 1 011 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 779 967.00 | 25 811 916.00 | | 26 779 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 934.00 | 1 599 582.00 | | 2 528 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 170.00 | 2 169 817.00 | | 1 857 170.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 181 859.00 | 31 250 058.00 | | 32 181 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 018 498.00 | 50 687 749.00 | | 54 018 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 581 859.00 | 30 250 058.00 | | 31 581 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 470.00 | 47 316.00 | | 11 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 779 967.00 | | | 26 779 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 587 307.00 | | 7 587 307.00 | 7 587 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587 307.00 | | 7 587 307.00 | 7 587 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 798.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 342 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 584 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 061 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 322.00 | 6 941.00 | | 10 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507.00 | 6 941.00 | | 10 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | 421 922.00 | | -10 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 212.00 | 355 143.00 | | 312 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 738.00 | 800 548.00 | | 349 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 194 405.00 | 11 732 747.00 | | 12 194 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 780.00 | 6 468 645.00 | | 6 805 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 388 625.00 | 5 264 102.00 | | 5 388 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 604 896.00 | | 986 067.00 | 13 604 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | 102 606.00 | 13 839 316.00 | 7 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 846.00 | 118 268.00 | 14 443 849.00 | 28 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 15 663.00 | 346 424.00 | 21 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 438.00 | | 147 922.00 | 235 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 111 348.00 | | 838 145.00 | 13 111 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 943.00 | 37 798.00 | 15 663.00 | 422 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 834.00 | 37 798.00 | 15 663.00 | 164 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 980.00 | 10 322.00 | | 62 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 980.00 | 10 322.00 | | 62 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 934.00 | 2 528 934.00 | | 2 528 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 850.00 | 1 194 850.00 | | 1 194 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 432.00 | 403 432.00 | | 403 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 845.00 | 634 845.00 | | 634 845.00 |
UP Prêts | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 338.00 | 1 167 338.00 | | 1 167 338.00 |
VB T. V. A. | 435 582.00 | 435 582.00 | | 435 582.00 |
VC Groupe et associés | 6 489 311.00 | 6 489 311.00 | | 6 489 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 091.00 | 400 091.00 | 600 000.00 | 1 000 091.00 |
VI Groupe et associés | 26 779 967.00 | 26 779 967.00 | | 26 779 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 614.00 | 423 614.00 | | 423 614.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 900.00 | 9 316 105.00 | 2 795.00 | 9 318 900.00 |
VW T.V.A. | 174 951.00 | 174 951.00 | | 174 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 181 859.00 | 31 581 859.00 | 600 000.00 | 32 181 859.00 |