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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 52 149.00 | 19 850.00 | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 67 579.00 | 63 791.00 | 3 788.00 | 67 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 255.00 | 116 840.00 | 14 414.00 | 131 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 100.00 | 76 949.00 | 48 151.00 | 125 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 056.00 | 309 731.00 | 166 325.00 | 476 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
BN En cours de production de biens | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 853.00 | 82 626.00 | 809 227.00 | 891 853.00 |
BZ Autres créances | 186 684.00 | | 186 684.00 | 186 684.00 |
CF Disponibilités | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 241.00 | 82 626.00 | 1 461 614.00 | 1 544 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 298.00 | 392 357.00 | 1 627 940.00 | 2 020 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 679.00 | -222 666.00 | | -86 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 506.00 | 135 987.00 | | 24 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 800.00 | 22 000.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 177 627.00 | 159 320.00 | | 177 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 390.00 | 11 267.00 | | 85 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 450.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 409.00 | 451 223.00 | | 441 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 225.00 | 473 844.00 | | 514 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 286.00 | 318 605.00 | | 325 286.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | 28 630.00 | | 29 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 313.00 | 1 334 021.00 | | 1 450 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 940.00 | 1 493 342.00 | | 1 627 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
FD Production vendue biens | 3 097 389.00 | 294 236.00 | 3 391 626.00 | 3 097 389.00 |
FG Production vendue services | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 527.00 | 294 236.00 | 3 441 764.00 | 3 147 527.00 |
FM Production stockée | | | -251 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 6 659.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 6 659.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 964.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | 17 738.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 19 703.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | -13 043.00 | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 600.00 | -91 456.00 | | -31 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 136.00 | 4 172 850.00 | | 3 223 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 630.00 | 4 036 862.00 | | 3 198 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 506.00 | 135 987.00 | | 24 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 225.00 | 514 225.00 | | 514 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 391.00 | 21 944.00 | 63 447.00 | 85 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 286.00 | 325 286.00 | | 325 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 334.00 | 1 084 214.00 | 120.00 | 1 084 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 904.00 | 945 457.00 | 63 447.00 | 1 008 904.00 |