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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 388.00 | 87 457.00 | 15 931.00 | 103 388.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 86 364.00 | 73 417.00 | 12 946.00 | 86 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 521.00 | 152 357.00 | 44 163.00 | 196 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 356.00 | 119 978.00 | 49 378.00 | 169 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 719.00 | 433 210.00 | 202 508.00 | 635 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BN En cours de production de biens | 57 115.00 | | 57 115.00 | 57 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 927.00 | 43 668.00 | 351 259.00 | 394 927.00 |
BZ Autres créances | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
CF Disponibilités | 2 385 181.00 | | 2 385 181.00 | 2 385 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 653.00 | 43 668.00 | 3 018 985.00 | 3 062 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 372.00 | 476 878.00 | 3 221 493.00 | 3 698 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DH Report à nouveau | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 089.00 | | | 533 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 859 707.00 | | | 859 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 099.00 | | | 160 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 856.00 | | | 659 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 522.00 | | | 588 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 272.00 | | | 528 272.00 |
EA Autres dettes | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 687.00 | | | 2 201 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 493.00 | | | 3 221 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 832.00 | | | 1 541 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 566.00 | | 129 566.00 | 129 566.00 |
FD Production vendue biens | 4 808 900.00 | | 4 808 900.00 | 4 808 900.00 |
FG Production vendue services | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 365.00 | | 5 005 365.00 | 5 005 365.00 |
FM Production stockée | | | -118 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 895.00 | | | 5 010 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 806.00 | | | 4 477 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 089.00 | | | 533 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 203.00 | 52 472.00 | 17 465.00 | 398 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 856.00 | 10 601.00 | | 76 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 347.00 | 41 871.00 | 17 465.00 | 321 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 522.00 | 588 522.00 | | 588 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 272.00 | 528 272.00 | | 528 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 051.00 | 251 218.00 | 145 833.00 | 397 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 623.00 | 542 623.00 | | 542 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 713.00 | 542 623.00 | 90.00 | 542 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 832.00 | 1 395 999.00 | 145 833.00 | 1 541 832.00 |