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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 388.00 | 76 856.00 | 26 532.00 | 103 388.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 78 421.00 | 69 199.00 | 9 223.00 | 78 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 131.00 | 136 651.00 | 35 480.00 | 172 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 448.00 | 115 498.00 | 35 950.00 | 151 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 148.00 | 398 203.00 | 272 944.00 | 671 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 212.00 | 50 104.00 | 69 108.00 | 119 212.00 |
BN En cours de production de biens | 175 687.00 | | 175 687.00 | 175 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 163.00 | 43 668.00 | 562 495.00 | 606 163.00 |
BZ Autres créances | 502 806.00 | | 502 806.00 | 502 806.00 |
CF Disponibilités | 870 404.00 | | 870 404.00 | 870 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 636.00 | 93 772.00 | 2 218 864.00 | 2 312 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 784.00 | 491 975.00 | 2 491 809.00 | 2 983 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DH Report à nouveau | 342 035.00 | | | 342 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 717 749.00 | | | 717 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 907.00 | | | 504 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 147.00 | | | 505 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 648.00 | | | 280 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 624.00 | | | 421 624.00 |
EA Autres dettes | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 060.00 | | | 1 774 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 809.00 | | | 2 491 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 006.00 | | | 764 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
FD Production vendue biens | 2 587 363.00 | | 2 587 363.00 | 2 587 363.00 |
FG Production vendue services | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 309.00 | | 2 625 309.00 | 2 625 309.00 |
FM Production stockée | | | -298 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 104.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 858.00 | | | 2 485 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 264.00 | | | 2 343 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 192.00 | 31 161.00 | 150.00 | 367 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 215.00 | 7 641.00 | | 69 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 977.00 | 23 520.00 | 150.00 | 297 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 288.00 | 50 104.00 | 69 288.00 | 69 288.00 |
6T Sur comptes clients | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 956.00 | 50 104.00 | 69 288.00 | 112 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 169.00 | 90.00 | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 665.00 | 1 103 665.00 | | 1 103 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 924.00 | 1 103 834.00 | 90.00 | 1 103 924.00 |