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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | 62 124.00 | 9 876.00 | 72 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 67 580.00 | 65 760.00 | 1 820.00 | 67 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 156.00 | 124 694.00 | 25 461.00 | 150 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 88 732.00 | 33 301.00 | 122 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 858.00 | 341 310.00 | 150 548.00 | 491 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
BN En cours de production de biens | 647 167.00 | | 647 167.00 | 647 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 038.00 | 43 668.00 | 1 570 370.00 | 1 614 038.00 |
BZ Autres créances | 246 194.00 | | 246 194.00 | 246 194.00 |
CF Disponibilités | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 775.00 | 43 668.00 | 2 704 107.00 | 2 747 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 633.00 | 384 978.00 | 2 854 655.00 | 3 239 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 173.00 | | | -62 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 441 685.00 | | | 441 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 579.00 | | | 846 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 513.00 | | | 899 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 970.00 | | | 2 412 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 655.00 | | | 2 854 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 341.00 | | | 2 371 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FD Production vendue biens | 4 906 528.00 | 47 205.00 | 4 953 733.00 | 4 906 528.00 |
FG Production vendue services | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 820.00 | 47 205.00 | 5 057 025.00 | 5 009 820.00 |
FM Production stockée | | | 491 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 668.00 | |
GE Autres charges | | | 82 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 736.00 | | | -56 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 072.00 | | | -31 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 886.00 | | | 5 663 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 078.00 | | | 5 392 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 808.00 | | | 271 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 627.00 | 43 668.00 | 82 627.00 | 82 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 627.00 | 43 668.00 | 82 627.00 | 82 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 513.00 | 899 513.00 | | 899 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 985.00 | 17 956.00 | 41 029.00 | 58 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 444.00 | 478 444.00 | | 478 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 356.00 | 1 884 266.00 | 90.00 | 1 884 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 391.00 | 1 525 362.00 | 41 029.00 | 1 566 391.00 |