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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 900.00 | 69 215.00 | 2 685.00 | 71 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 67 580.00 | 67 334.00 | 246.00 | 67 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 636.00 | 129 222.00 | 19 415.00 | 148 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 382.00 | 101 421.00 | 23 960.00 | 125 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 588.00 | 367 192.00 | 126 396.00 | 493 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 496.00 | 69 288.00 | 56 208.00 | 125 496.00 |
BN En cours de production de biens | 473 874.00 | | 473 874.00 | 473 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 076.00 | 290 301.00 | 655 775.00 | 946 076.00 |
BZ Autres créances | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CF Disponibilités | 348 170.00 | | 348 170.00 | 348 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 038.00 | 359 589.00 | 1 646 448.00 | 2 006 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 626.00 | 726 781.00 | 1 772 844.00 | 2 499 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 635.00 | | | 209 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 574 853.00 | | | 574 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 036.00 | | | 630 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 609.00 | | | 381 609.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 625.00 | | | 1 444 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 477.00 | | | 2 019 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 686.00 | | | 791 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
FD Production vendue biens | 3 260 349.00 | 172 792.00 | 3 433 141.00 | 3 260 349.00 |
FG Production vendue services | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 613.00 | 172 792.00 | 3 474 405.00 | 3 301 613.00 |
FM Production stockée | | | -173 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 581.00 | | | 3 328 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 213.00 | | | 3 189 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 368.00 | | | 139 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 310.00 | 34 385.00 | 8 503.00 | 341 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 124.00 | 7 191.00 | 100.00 | 62 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 186.00 | 27 194.00 | 8 403.00 | 279 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 750.00 | 323 750.00 | | 323 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 609.00 | 381 609.00 | | 381 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 029.00 | 18 127.00 | 22 902.00 | 41 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 385.00 | 1 050 385.00 | | 1 050 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 475.00 | 1 050 385.00 | 90.00 | 1 050 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 588.00 | 791 686.00 | 22 902.00 | 814 588.00 |