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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 706.00 | 25 398.00 | 2 307.00 | 27 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 507.00 | 37 140.00 | 2 367.00 | 39 507.00 |
BT Marchandises | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 149.00 | 52 939.00 | 192 210.00 | 245 149.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 284.00 | 52 939.00 | 396 345.00 | 449 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 791.00 | 90 079.00 | 398 712.00 | 488 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 743.00 | 136 992.00 | | 138 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | 10 951.00 | | 31 574.00 |
DL TOTAL (I) | 225 317.00 | 202 943.00 | | 225 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 843.00 | 99 960.00 | | 4 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 438.00 | 43 438.00 | | 47 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | 68 014.00 | | 102 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 326.00 | 11 134.00 | | 17 326.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 165.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 395.00 | 222 712.00 | | 173 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 712.00 | 425 655.00 | | 398 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 395.00 | 202 712.00 | | 143 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 843.00 | 99 960.00 | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 857.00 | 2 397.00 | 115.00 | 34 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 2 397.00 | 115.00 | 31 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 192.00 | 19 192.00 | 30 000.00 | 49 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VP Divers | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 942.00 | 56 882.00 | 200 060.00 | 256 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 395.00 | 143 395.00 | 30 000.00 | 173 395.00 |