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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 3 274.00 | 3 020.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 10 046.00 | 3 910.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 436.00 | 20 844.00 | 85 592.00 | 106 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 746.00 | 34 164.00 | 97 582.00 | 131 746.00 |
BT Marchandises | 476 213.00 | | 476 213.00 | 476 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 020.00 | 114 319.00 | 107 701.00 | 222 020.00 |
BZ Autres créances | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
CF Disponibilités | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 660.00 | 114 319.00 | 721 341.00 | 835 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 406.00 | 148 483.00 | 818 923.00 | 967 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 460.00 | 183 959.00 | | 214 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 912.00 | 42 501.00 | | 46 912.00 |
DL TOTAL (I) | 316 372.00 | 281 460.00 | | 316 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 502.00 | 72 628.00 | | 66 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 820.00 | 36 300.00 | | 115 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 729.00 | 71 799.00 | | 158 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 114.00 | 36 414.00 | | 35 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 2 989.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 552.00 | 220 130.00 | | 502 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 924.00 | 501 590.00 | | 818 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 015.00 | 133 830.00 | | 265 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 963.00 | | 99 858.00 | 42 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 131 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 835.00 | 120 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 3 214.00 | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 583.00 | | 91 644.00 | 39 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 072.00 | 6 168.00 | 11 075.00 | 39 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 313.00 | 240.00 | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 870.00 | 5 855.00 | 10 835.00 | 35 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 729.00 | 158 729.00 | | 158 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 705.00 | 20 705.00 | 50 000.00 | 70 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 222 020.00 | 222 020.00 | | 222 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 981.00 | 12 264.00 | 49 746.00 | 83 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 254.00 | 115 254.00 | | 115 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 717.00 | 337 657.00 | 5 060.00 | 342 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 732.00 | 265 015.00 | 99 746.00 | 386 732.00 |