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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 4 384.00 | 1 910.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 11 254.00 | 2 702.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 169.00 | 32 196.00 | 71 972.00 | 104 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 479.00 | 47 834.00 | 81 645.00 | 129 479.00 |
BT Marchandises | 177 110.00 | | 177 110.00 | 177 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
BZ Autres créances | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
CF Disponibilités | 277 537.00 | | 277 537.00 | 277 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 167.00 | | 533 167.00 | 533 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 646.00 | 47 834.00 | 614 812.00 | 662 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 251 872.00 | 214 460.00 | | 251 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 580.00 | 46 912.00 | | 49 580.00 |
DL TOTAL (I) | 356 452.00 | 316 372.00 | | 356 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 717.00 | 83 981.00 | | 71 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 325.00 | 66 502.00 | | 79 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 300.00 | 115 820.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 158 729.00 | | 50 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 947.00 | 35 114.00 | | 26 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 203.00 | | |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 4 203.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 359.00 | 502 552.00 | | 258 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 811.00 | 818 924.00 | | 614 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 746.00 | | 1 907.00 | 131 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 174.00 | 129 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 174.00 | 118 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 392.00 | | 1 907.00 | 120 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 164.00 | 15 939.00 | 2 269.00 | 34 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 1 110.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | 14 829.00 | 2 269.00 | 30 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 723.00 | 81 723.00 | | 81 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 717.00 | 12 334.00 | 50 024.00 | 71 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 83 281.00 | 5 060.00 | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 059.00 | 171 675.00 | 50 024.00 | 231 059.00 |