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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 202.00 | 118.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 9 247.00 | 1 735.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 26 623.00 | 1 978.00 | 28 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 963.00 | 39 071.00 | 3 892.00 | 42 963.00 |
BT Marchandises | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 117.00 | 87 938.00 | 178 180.00 | 266 117.00 |
BZ Autres créances | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CF Disponibilités | 200 289.00 | | 200 289.00 | 200 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 636.00 | 87 938.00 | 497 699.00 | 585 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 599.00 | 127 009.00 | 501 590.00 | 628 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 959.00 | 160 817.00 | | 183 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 501.00 | 32 642.00 | | 42 501.00 |
DL TOTAL (I) | 281 460.00 | 248 459.00 | | 281 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 628.00 | 61 393.00 | | 72 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 300.00 | 6 400.00 | | 36 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 799.00 | 63 797.00 | | 71 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 414.00 | 13 987.00 | | 36 414.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 14 269.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 130.00 | 163 971.00 | | 220 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 590.00 | 412 430.00 | | 501 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 830.00 | 107 571.00 | | 133 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 713.00 | 1 359.00 | | 37 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 120.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 631.00 | 1 239.00 | | 34 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 617.00 | 25 617.00 | 50 000.00 | 75 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 266 117.00 | 266 117.00 | | 266 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 696.00 | 274 636.00 | 60.00 | 274 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 830.00 | 133 830.00 | 50 000.00 | 183 830.00 |