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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 082.00 | 238.00 | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 8 783.00 | 2 200.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 601.00 | 25 849.00 | 2 752.00 | 28 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 963.00 | 37 713.00 | 5 250.00 | 42 963.00 |
BT Marchandises | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 263.00 | 52 939.00 | 200 324.00 | 253 263.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 119.00 | 52 939.00 | 407 180.00 | 460 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 082.00 | 90 652.00 | 412 430.00 | 503 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 817.00 | 138 743.00 | | 160 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | 31 574.00 | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 248 459.00 | 225 317.00 | | 248 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125.00 | 4 843.00 | | 4 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 393.00 | 47 438.00 | | 61 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 797.00 | 102 034.00 | | 63 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 987.00 | 17 326.00 | | 13 987.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 1 754.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 971.00 | 173 395.00 | | 163 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 430.00 | 398 712.00 | | 412 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 143 395.00 | | 50 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 125.00 | 4 843.00 | | 4 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 393.00 | | | 61 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 507.00 | | 3 949.00 | 39 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 42 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 39 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 240.00 | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 367.00 | | 3 709.00 | 36 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 140.00 | 1 066.00 | 493.00 | 37 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 2.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 060.00 | 1 064.00 | 493.00 | 34 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 662.00 | 25 662.00 | 50 000.00 | 75 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 253 263.00 | 253 263.00 | | 253 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VP Divers | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 329.00 | 269 269.00 | 60.00 | 269 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 571.00 | 107 571.00 | 50 000.00 | 157 571.00 |