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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 308.00 | 83 517.00 | 87 791.00 | 171 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 090.00 | 64 680.00 | 82 410.00 | 147 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 507.00 | 149 805.00 | 176 701.00 | 326 507.00 |
BT Marchandises | 26 558.00 | 9 873.00 | 16 686.00 | 26 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 952.00 | 1 499.00 | 100 453.00 | 101 952.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 043.00 | 11 372.00 | 401 671.00 | 413 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 549.00 | 161 177.00 | 578 373.00 | 739 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 655.00 | 10 000.00 | | 12 655.00 |
DG Autres réserves | 52 886.00 | 22 450.00 | | 52 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 896.00 | 53 091.00 | | 54 896.00 |
DL TOTAL (I) | 320 437.00 | 285 541.00 | | 320 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 541.00 | 84 582.00 | | 104 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 325.00 | 65 763.00 | | 71 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 33 290.00 | | 43 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 305.00 | 36 244.00 | | 38 305.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 936.00 | 219 973.00 | | 257 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 373.00 | 505 513.00 | | 578 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 457.00 | | 17 624.00 | 315 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 574.00 | 326 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 574.00 | 318 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 348.00 | | 17 624.00 | 307 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 824.00 | 41 555.00 | 6 574.00 | 114 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 215.00 | 41 555.00 | 6 574.00 | 113 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 477.00 | 25 551.00 | 65 161.00 | 104 477.00 |
VI Groupe et associés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VP Divers | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 936.00 | 179 010.00 | 65 161.00 | 257 936.00 |