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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 600.00 | 161 703.00 | 36 896.00 | 198 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 693.00 | 124 609.00 | 151 085.00 | 275 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 402.00 | 287 921.00 | 194 481.00 | 482 402.00 |
BT Marchandises | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 924.00 | 13 286.00 | 134 638.00 | 147 924.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 286 538.00 | | 286 538.00 | 286 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 461.00 | 13 286.00 | 511 175.00 | 524 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 863.00 | 301 207.00 | 705 656.00 | 1 006 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 803.00 | 20 472.00 | | 22 803.00 |
DG Autres réserves | 45 712.00 | 31 426.00 | | 45 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 147.00 | 46 617.00 | | 74 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 484.00 | 1 898.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 444 146.00 | 400 413.00 | | 444 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 887.00 | 67 974.00 | | 46 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 609.00 | 116 630.00 | | 118 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 83 603.00 | | 56 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 944.00 | 27 932.00 | | 38 944.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 122.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 510.00 | 296 260.00 | | 261 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 656.00 | 696 673.00 | | 705 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 965.00 | 249 399.00 | | 235 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 728.00 | | 96 225.00 | 399 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 482 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | 474 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 619.00 | | 96 225.00 | 391 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 269.00 | 48 203.00 | 13 551.00 | 253 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 660.00 | 48 203.00 | 13 551.00 | 251 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | 9 947.00 | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 212.00 | 9 947.00 | 9 873.00 | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 212.00 | 9 947.00 | 9 873.00 | 13 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 947.00 | 9 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 887.00 | 21 342.00 | 25 545.00 | 46 887.00 |
VI Groupe et associés | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 969.00 | 157 969.00 | | 157 969.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 510.00 | 235 965.00 | 25 545.00 | 261 510.00 |