| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 239.00 | 130 721.00 | 52 518.00 | 183 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 585.00 | 86 359.00 | 69 226.00 | 155 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 933.00 | 218 689.00 | 128 244.00 | 346 933.00 |
BT Marchandises | 30 637.00 | 9 873.00 | 20 764.00 | 30 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | 1 499.00 | 96 176.00 | 97 675.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 297 251.00 | | 297 251.00 | 297 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 254.00 | 11 372.00 | 507 882.00 | 519 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 187.00 | 230 060.00 | 636 127.00 | 866 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | 15 399.00 | | 17 680.00 |
DG Autres réserves | 8 362.00 | 85 037.00 | | 8 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 857.00 | 45 605.00 | | 55 857.00 |
DL TOTAL (I) | 381 898.00 | 346 041.00 | | 381 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 173.00 | 78 968.00 | | 62 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 532.00 | 71 436.00 | | 116 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 31 241.00 | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | 29 256.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 1 534.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 228.00 | 212 436.00 | | 254 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 127.00 | 558 477.00 | | 636 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 011.00 | 150 295.00 | | 208 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 892.00 | | 2 070.00 | 354 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 029.00 | 346 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 338 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 783.00 | | 2 070.00 | 346 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 603.00 | 40 350.00 | 6 264.00 | 184 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 994.00 | 40 350.00 | 6 264.00 | 182 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 140.00 | 15 923.00 | 46 218.00 | 62 140.00 |
VI Groupe et associés | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 228.00 | 208 011.00 | 46 218.00 | 254 228.00 |