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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 688.00 | 150 004.00 | 50 685.00 | 200 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 931.00 | 101 656.00 | 89 274.00 | 190 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 728.00 | 253 269.00 | 146 459.00 | 399 728.00 |
BT Marchandises | 122 084.00 | 9 873.00 | 112 211.00 | 122 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 347.00 | 3 339.00 | 116 008.00 | 119 347.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 847.00 | | 313 847.00 | 313 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 426.00 | 13 212.00 | 550 214.00 | 563 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 154.00 | 266 481.00 | 696 673.00 | 963 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 472.00 | 17 680.00 | | 20 472.00 |
DG Autres réserves | 31 426.00 | 8 362.00 | | 31 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 617.00 | 55 857.00 | | 46 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 400 413.00 | 381 898.00 | | 400 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 974.00 | 62 173.00 | | 67 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 630.00 | 116 532.00 | | 116 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 37 167.00 | | 83 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | 37 500.00 | | 27 932.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 856.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 260.00 | 254 228.00 | | 296 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 673.00 | 636 127.00 | | 696 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 399.00 | 208 011.00 | | 249 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 933.00 | | 57 785.00 | 346 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 399 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 391 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 824.00 | | 57 785.00 | 338 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 689.00 | 39 570.00 | 4 990.00 | 218 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 080.00 | 39 570.00 | 4 990.00 | 217 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | 1 840.00 | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | 1 840.00 | | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | 1 840.00 | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 937.00 | 21 076.00 | 46 861.00 | 67 937.00 |
VI Groupe et associés | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 260.00 | 249 399.00 | 46 861.00 | 296 260.00 |