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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 598.00 | 109 175.00 | 73 423.00 | 182 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 185.00 | 73 819.00 | 90 366.00 | 164 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 892.00 | 184 603.00 | 170 289.00 | 354 892.00 |
BT Marchandises | 16 649.00 | 9 873.00 | 6 776.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 912.00 | 1 499.00 | 102 413.00 | 103 912.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 559.00 | 11 372.00 | 388 188.00 | 399 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 451.00 | 195 975.00 | 558 477.00 | 754 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 399.00 | 12 655.00 | | 15 399.00 |
DG Autres réserves | 85 037.00 | 52 886.00 | | 85 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 605.00 | 54 896.00 | | 45 605.00 |
DL TOTAL (I) | 346 041.00 | 320 437.00 | | 346 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 968.00 | 104 541.00 | | 78 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 436.00 | 71 325.00 | | 71 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | 43 765.00 | | 31 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | 38 305.00 | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 436.00 | 257 936.00 | | 212 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 477.00 | 578 373.00 | | 558 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 507.00 | | 41 026.00 | 326 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 641.00 | 354 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 346 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 398.00 | | 41 026.00 | 318 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 805.00 | 44 496.00 | 9 698.00 | 149 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 196.00 | 44 496.00 | 9 698.00 | 148 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 926.00 | 16 786.00 | 62 140.00 | 78 926.00 |
VI Groupe et associés | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |
VW T.V.A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 436.00 | 150 295.00 | 62 140.00 | 212 436.00 |