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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 063.00 | | 1 985 063.00 | 1 985 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 269.00 | | 2 025 269.00 | 2 025 269.00 |
CU Autres participations | 1 985 063.00 | | 1 985 063.00 | 1 985 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 800.00 | 1 310 800.00 | | 1 310 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | 272 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 364.00 | 715.00 | | 98 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 489.00 | 97 648.00 | | 56 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 706.00 | 1 723 217.00 | | 1 734 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 078.00 | 176 854.00 | | 126 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 592.00 | 137 873.00 | | 88 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 192.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 785.00 | | |
EA Autres dettes | 75 893.00 | 403.00 | | 75 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 563.00 | 369 108.00 | | 290 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 269.00 | 2 092 325.00 | | 2 025 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 381.00 | 244 453.00 | | 226 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 499.00 | 13 152.00 | | 11 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -13 802.00 | 39 179.00 | | -13 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 18 950.00 | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 666.00 | 558 388.00 | | 324 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 177.00 | 460 740.00 | | 268 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 489.00 | 97 648.00 | | 56 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 020.00 | | 16 043.00 | 1 969 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 020.00 | | 16 043.00 | 1 969 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 415.00 | 50 232.00 | 64 182.00 | 114 415.00 |
VI Groupe et associés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 563.00 | 226 381.00 | 64 182.00 | 290 563.00 |