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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 303.00 | | 4 562 303.00 | 4 562 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 697 208.00 | | 697 208.00 | 697 208.00 |
CF Disponibilités | 585 538.00 | | 585 538.00 | 585 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 945.00 | | 1 361 945.00 | 1 361 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 248.00 | | 5 924 246.00 | 5 924 248.00 |
CU Autres participations | 4 562 303.00 | | 4 562 303.00 | 4 562 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 800.00 | 1 310 800.00 | | 1 310 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 115.00 | 25 129.00 | | 27 115.00 |
DG Autres réserves | 240 195.00 | 319 500.00 | | 240 195.00 |
DH Report à nouveau | | 112 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 328.00 | 39 723.00 | | 1 391 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 138.00 | 1 835 811.00 | | 2 997 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 046.00 | | | 2 250 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 188.00 | 1 248 193.00 | | 607 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 64 948.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 74 951.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 110.00 | 1 388 092.00 | | 2 927 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 248.00 | 3 223 903.00 | | 5 924 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 539.00 | 1 386 904.00 | | 998 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 2 300.00 | | 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 665.00 | 60 007.00 | | 126 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 5 000.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 5 000.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -5 000.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 2 701.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 003.00 | 294 152.00 | | 2 080 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 675.00 | 254 428.00 | | 688 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 328.00 | 39 723.00 | | 1 391 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 292.00 | | 2 001 015.00 | 2 561 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 562 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 562 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 292.00 | | 2 001 012.00 | 2 561 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 695 744.00 | 695 744.00 | | 695 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 321 429.00 | 1 285 714.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 607 188.00 | 607 188.00 | | 607 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 408.00 | 776 408.00 | | 776 408.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 110.00 | 998 539.00 | 1 285 714.00 | 2 927 110.00 |