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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 632.00 | | 1 984 632.00 | 1 984 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 98 378.00 | | 98 378.00 | 98 378.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 128.00 | | 106 128.00 | 106 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 760.00 | | 2 090 760.00 | 2 090 760.00 |
CU Autres participations | 1 984 632.00 | | 1 984 632.00 | 1 984 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 800.00 | 1 310 800.00 | | 1 310 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 634.00 | 19 236.00 | | 22 634.00 |
DG Autres réserves | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 550.00 | 57 469.00 | | 65 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 939.00 | 11 479.00 | | 13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 124.00 | 1 746 185.00 | | 1 760 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 010.00 | 64 255.00 | | 13 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 788.00 | 163 054.00 | | 289 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 559.00 | 7 583.00 | | 18 559.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 73 493.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 636.00 | 308 385.00 | | 330 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 760.00 | 2 054 570.00 | | 2 090 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 636.00 | 295 423.00 | | 330 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 643.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 726.00 | 61 675.00 | | 39 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 1 225.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -1 225.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 566.00 | 319 758.00 | | 382 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 627.00 | 308 279.00 | | 368 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 939.00 | 11 479.00 | | 13 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 583.00 | | | 1 985 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 1 984 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 1 984 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 583.00 | | | 1 985 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VI Groupe et associés | 289 788.00 | 289 788.00 | | 289 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 636.00 | 330 636.00 | | 330 636.00 |