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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 687.00 | | 1 984 687.00 | 1 984 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 237 232.00 | | 237 232.00 | 237 232.00 |
CF Disponibilités | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 792.00 | | 487 792.00 | 487 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 479.00 | | 2 472 479.00 | 2 472 479.00 |
CU Autres participations | 1 984 687.00 | | 1 984 687.00 | 1 984 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 800.00 | 1 310 800.00 | | 1 310 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 331.00 | 22 634.00 | | 23 331.00 |
DG Autres réserves | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 792.00 | 65 550.00 | | 78 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 13 939.00 | | 35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 087.00 | 1 760 124.00 | | 1 796 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 005.00 | 289 788.00 | | 656 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 280.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 386.00 | 18 559.00 | | 20 386.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 392.00 | 330 636.00 | | 676 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 479.00 | 2 090 760.00 | | 2 472 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 392.00 | 330 636.00 | | 676 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 500.00 | | 379 500.00 | 379 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 130.00 | 39 726.00 | | 49 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 951.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -601.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 032.00 | 382 566.00 | | 391 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 068.00 | 368 627.00 | | 355 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 964.00 | 13 939.00 | | 35 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 632.00 | | 55.00 | 1 984 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 632.00 | | 55.00 | 1 984 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 228 122.00 | 228 122.00 | | 228 122.00 |
VI Groupe et associés | 656 005.00 | 656 005.00 | | 656 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 232.00 | 271 232.00 | | 271 232.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 392.00 | 676 392.00 | | 676 392.00 |