| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 104.00 | | 2 560 104.00 | 2 560 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BZ Autres créances | 266 338.00 | | 266 338.00 | 266 338.00 |
CF Disponibilités | 301 073.00 | | 301 073.00 | 301 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 611.00 | | 662 611.00 | 662 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 715.00 | | 3 222 715.00 | 3 222 715.00 |
CU Autres participations | 2 560 104.00 | | 2 560 104.00 | 2 560 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 800.00 | 1 310 800.00 | | 1 310 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 129.00 | 23 331.00 | | 25 129.00 |
DG Autres réserves | 319 500.00 | 319 500.00 | | 319 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 958.00 | 78 792.00 | | 112 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 723.00 | 35 964.00 | | 39 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 811.00 | 1 796 087.00 | | 1 835 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 005.00 | 656 005.00 | | 1 247 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 951.00 | 20 386.00 | | 74 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 904.00 | 676 392.00 | | 1 386 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 715.00 | 2 472 479.00 | | 3 222 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 904.00 | 676 392.00 | | 1 386 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 833.00 | | 291 833.00 | 291 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 833.00 | | 291 833.00 | 291 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 007.00 | 49 130.00 | | 60 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 55 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 55 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -55 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | -229.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 152.00 | 391 032.00 | | 294 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 428.00 | 355 068.00 | | 254 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 723.00 | 35 964.00 | | 39 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 687.00 | | 575 417.00 | 1 984 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 687.00 | | 575 417.00 | 1 984 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VC Groupe et associés | 255 511.00 | 255 511.00 | | 255 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 005.00 | 1 247 005.00 | | 1 247 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 538.00 | 361 538.00 | | 361 538.00 |
VW T.V.A. | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 904.00 | 1 386 904.00 | | 1 386 904.00 |