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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 81.00 | 154.00 | 235.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 065.00 | 27 125.00 | 34 940.00 | 62 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 932.00 | 1 827.00 | 11 105.00 | 12 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 832.00 | 29 032.00 | 110 799.00 | 139 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BZ Autres créances | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 395.00 | | 200 395.00 | 200 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 227.00 | 29 032.00 | 311 194.00 | 340 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 711.00 | | | -51 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | -51 711.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | -3 407.00 | -41 711.00 | | -3 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 406.00 | | 39 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 472.00 | 188 619.00 | | 199 472.00 |
EA Autres dettes | 75 092.00 | 100 897.00 | | 75 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 601.00 | 328 922.00 | | 314 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 194.00 | 287 211.00 | | 311 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 601.00 | 253 922.00 | | 314 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 919.00 | | 1 149 919.00 | 1 149 919.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 244.00 | | 1 150 244.00 | 1 150 244.00 |
FM Production stockée | | | 5 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 12 532.00 | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 12 532.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 478.00 | -10 427.00 | | -5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 612.00 | 1 041 742.00 | | 1 163 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 307.00 | 1 093 453.00 | | 1 125 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 304.00 | -51 711.00 | | 38 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 732.00 | | 29 100.00 | 110 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 497.00 | | 24 500.00 | 50 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 16 513.00 | | 12 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 78.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 16 434.00 | | 12 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 036.00 | 113 036.00 | | 113 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
VP Divers | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 601.00 | 314 601.00 | | 314 601.00 |