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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 457.00 | 752.00 | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 678.00 | 44 414.00 | 48 264.00 | 92 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 402.00 | 5 208.00 | 37 194.00 | 42 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 888.00 | 50 078.00 | 150 810.00 | 200 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 948.00 | 4 644.00 | 77 304.00 | 81 948.00 |
BZ Autres créances | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 150.00 | 4 644.00 | 166 505.00 | 171 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 038.00 | 54 723.00 | 317 315.00 | 372 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 407.00 | -51 711.00 | | -13 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 132.00 | 38 304.00 | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725.00 | -3 407.00 | | 6 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545.00 | 49.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 779.00 | 39 989.00 | | 90 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 833.00 | 199 472.00 | | 160 833.00 |
EA Autres dettes | 55 433.00 | 75 092.00 | | 55 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 590.00 | 314 601.00 | | 310 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 315.00 | 311 194.00 | | 317 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 590.00 | 314 601.00 | | 310 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 545.00 | 49.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 832.00 | | 61 057.00 | 139 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 235.00 | | 974.00 | 60 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 997.00 | | 60 083.00 | 74 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 032.00 | 21 046.00 | | 29 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 376.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 951.00 | 20 670.00 | | 28 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 590.00 | 310 590.00 | | 310 590.00 |