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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 857.00 | 352.00 | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 066.00 | 51 054.00 | 40 012.00 | 91 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 727.00 | 10 823.00 | 45 904.00 | 56 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 601.00 | 62 734.00 | 150 868.00 | 213 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BZ Autres créances | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CF Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 258.00 | 62 734.00 | 349 524.00 | 412 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 275.00 | -13 407.00 | | -3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 10 132.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068.00 | 6 725.00 | | 7 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 3 545.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 90 779.00 | | 45 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 798.00 | 160 833.00 | | 186 798.00 |
EA Autres dettes | 30 201.00 | 55 433.00 | | 30 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 456.00 | 310 590.00 | | 342 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 524.00 | 317 315.00 | | 349 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 456.00 | 310 590.00 | | 342 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 888.00 | | 32 713.00 | 200 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 213 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 147 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 079.00 | | 32 713.00 | 135 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 078.00 | 13 957.00 | 1 301.00 | 50 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 400.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 622.00 | 13 556.00 | 1 301.00 | 49 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 103.00 | 111 103.00 | | 111 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 853.00 | 90 253.00 | 4 600.00 | 94 853.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 456.00 | 342 456.00 | | 342 456.00 |