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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 182.00 | 27.00 | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 366.00 | 58 041.00 | 37 324.00 | 95 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 716.00 | 20 644.00 | 66 073.00 | 86 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 891.00 | 79 867.00 | 168 024.00 | 247 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 922.00 | 79 867.00 | 274 055.00 | 353 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 932.00 | -3 275.00 | | -2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 607.00 | 342.00 | | -160 607.00 |
DL TOTAL (I) | -153 540.00 | 7 068.00 | | -153 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 689.00 | 80 000.00 | | 128 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 449.00 | 45 457.00 | | 58 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 214.00 | 186 798.00 | | 231 214.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | 30 201.00 | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 594.00 | 342 456.00 | | 427 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 055.00 | 349 524.00 | | 274 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 691.00 | 342 456.00 | | 364 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 601.00 | | 34 290.00 | 213 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 792.00 | | 34 290.00 | 147 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 734.00 | 17 133.00 | | 62 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 325.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 16 809.00 | | 61 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 689.00 | 65 786.00 | 62 903.00 | 128 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 412.00 | 60 812.00 | 4 600.00 | 65 412.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 594.00 | 364 691.00 | 62 903.00 | 427 594.00 |