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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 452.00 | 65 575.00 | 32 876.00 | 98 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 716.00 | 29 936.00 | 56 781.00 | 86 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 977.00 | 96 720.00 | 154 257.00 | 250 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 725.00 | 96 720.00 | 249 005.00 | 345 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 540.00 | -2 932.00 | | -163 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 264.00 | -160 607.00 | | -99 264.00 |
DL TOTAL (I) | -252 804.00 | -153 540.00 | | -252 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 560.00 | 128 689.00 | | 112 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 462.00 | 58 449.00 | | 75 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 206.00 | 231 214.00 | | 306 206.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 9 242.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 809.00 | 427 594.00 | | 501 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 005.00 | 274 055.00 | | 249 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 139.00 | 364 691.00 | | 417 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 301.00 | | 1 003 301.00 | 1 003 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 301.00 | | 1 003 301.00 | 1 003 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 917.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 246.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 3 753.00 | | 5 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 255.00 | 3 753.00 | | 58 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 255.00 | -3 507.00 | | -14 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 932.00 | 1 158 956.00 | | 1 085 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 196.00 | 1 319 563.00 | | 1 185 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 264.00 | -160 607.00 | | -99 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 891.00 | | 55 588.00 | 247 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 502.00 | 250 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 502.00 | 185 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 082.00 | | 55 588.00 | 182 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 867.00 | 17 096.00 | 243.00 | 79 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 27.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 685.00 | 17 069.00 | 243.00 | 78 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 028.00 | 239 028.00 | | 239 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 445.00 | 25 775.00 | 84 670.00 | 110 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 175.00 | 49 575.00 | 4 600.00 | 54 175.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 809.00 | 417 139.00 | 84 670.00 | 501 809.00 |