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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 910.00 | 2 317.00 | 32 593.00 | 34 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 848.00 | 717.00 | 39 131.00 | 39 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 428.00 | 3 034.00 | 773 394.00 | 776 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 86 975.00 | | 86 975.00 | 86 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 922.00 | | 186 922.00 | 186 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 350.00 | 3 034.00 | 960 316.00 | 963 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 900.00 | | | -25 900.00 |
DL TOTAL (I) | -20 900.00 | | | -20 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 344.00 | | | 500 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 216.00 | | | 981 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 316.00 | | | 960 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 776 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 034.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 344.00 | 500 344.00 | | 500 344.00 |
VI Groupe et associés | 307 158.00 | 307 158.00 | | 307 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 137.00 | | | 571 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VP Divers | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VW T.V.A. | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 216.00 | 981 216.00 | | 981 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |