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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 699 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 780.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 849 260.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 2 035.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 979 566.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 809.00 | 27 229.00 | | 4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 486.00 | 47 580.00 | | 42 486.00 |
DL TOTAL (I) | 52 795.00 | 80 309.00 | | 52 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 115.00 | 466 425.00 | | 470 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 985.00 | 290 740.00 | | 282 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 24 577.00 | | 57 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 666.00 | 78 722.00 | | 115 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 1 332.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 771.00 | 861 796.00 | | 926 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 566.00 | 942 105.00 | | 979 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 771.00 | 861 796.00 | | 926 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 232.00 | | 62 896.00 | 871 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 561.00 | | 62 387.00 | 169 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | 509.00 | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 295.00 | 21 573.00 | | 63 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 295.00 | 21 573.00 | | 63 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 115.00 | 470 115.00 | | 470 115.00 |
VI Groupe et associés | 272 124.00 | 272 124.00 | | 272 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 3 201.00 | 2 671.00 | 5 872.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 771.00 | 926 771.00 | | 926 771.00 |