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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 552.00 | 7 625.00 | 29 927.00 | 37 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 209.00 | 13 494.00 | 112 715.00 | 126 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 432.00 | 21 119.00 | 844 313.00 | 865 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 146 041.00 | | 146 041.00 | 146 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 724.00 | | 169 724.00 | 169 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 156.00 | 21 119.00 | 1 014 037.00 | 1 035 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 900.00 | | | -25 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 547.00 | -25 900.00 | | 115 547.00 |
DL TOTAL (I) | 94 647.00 | -20 900.00 | | 94 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 498.00 | 500 344.00 | | 452 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 806.00 | 356 056.00 | | 331 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 693.00 | 66 635.00 | | 57 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 066.00 | 53 181.00 | | 76 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 390.00 | 981 216.00 | | 919 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 037.00 | 960 316.00 | | 1 014 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 806.00 | | | 331 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 428.00 | | 89 004.00 | 776 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 757.00 | | 89 004.00 | 74 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 18 085.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | 18 085.00 | | 3 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 498.00 | 452 498.00 | | 452 498.00 |
VI Groupe et associés | 292 485.00 | 292 485.00 | | 292 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 390.00 | 919 390.00 | | 919 390.00 |