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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 699 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 567.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 807 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 478.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 134 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 942 105.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 229.00 | 147.00 | | 27 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 580.00 | 27 082.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 80 309.00 | 32 729.00 | | 80 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 425.00 | 465 980.00 | | 466 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 740.00 | 346 830.00 | | 290 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 26 794.00 | | 24 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 722.00 | 83 172.00 | | 78 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 2 358.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 796.00 | 925 135.00 | | 861 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 105.00 | 957 864.00 | | 942 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 796.00 | 925 135.00 | | 861 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 232.00 | | | 871 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 21 202.00 | | 42 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 21 202.00 | | 42 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 425.00 | 466 425.00 | | 466 425.00 |
VI Groupe et associés | 269 391.00 | 269 391.00 | | 269 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 084.00 | 16 413.00 | 2 671.00 | 19 084.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 796.00 | 861 796.00 | | 861 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |